ポートフォリオ
アジア･オセアニア配当利回り株の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,752 | -60 | 3,035 |
| 2024年4月25日 | 11,812 | +265 | 3,055 |
| 2024年4月24日 | 11,547 | +128 | 2,987 |
| 2024年4月23日 | 11,419 | +42 | 2,954 |
| 2024年4月22日 | 11,377 | -229 | 2,943 |
| 2024年4月19日 | 11,606 | +127 | 3,003 |
| 2024年4月18日 | 11,479 | -8 | 2,970 |
| 2024年4月17日 | 11,487 | -260 | 2,972 |
| 2024年4月16日 | 11,747 | -56 | 3,040 |
| 2024年4月15日 | 11,803 | -139 | 3,063 |
| 2024年4月12日 | 11,942 | +9 | 3,100 |
| 2024年4月11日 | 11,933 | +101 | 3,098 |
| 2024年4月10日 | 11,832 | +64 | 3,072 |
| 2024年4月9日 | 11,768 | +40 | 3,055 |
| 2024年4月8日 | 11,728 | -22 | 3,047 |
| 2024年4月5日 | 11,750 | -6 | 3,053 |
| 2024年4月4日 | 11,756 | -63 | 3,057 |
| 2024年4月3日 | 11,819 | +167 | 3,081 |
| 2024年4月2日 | 11,652 | -47 | 3,037 |
| 2024年4月1日 | 11,699 | +71 | 3,050 |
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