ポートフォリオ
グローバル･インカム&プラス(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 11,013 | +162 | 2,589 |
| 2024年4月26日 | 10,851 | +29 | 2,551 |
| 2024年4月25日 | 10,822 | -54 | 2,544 |
| 2024年4月24日 | 10,876 | +70 | 2,557 |
| 2024年4月23日 | 10,806 | +14 | 2,540 |
| 2024年4月22日 | 10,792 | +52 | 2,537 |
| 2024年4月19日 | 10,740 | -75 | 2,525 |
| 2024年4月18日 | 10,815 | +34 | 2,542 |
| 2024年4月17日 | 10,781 | -45 | 2,532 |
| 2024年4月16日 | 10,826 | -64 | 2,539 |
| 2024年4月15日 | 10,890 | +19 | 2,555 |
| 2024年4月12日 | 10,871 | -1 | 2,550 |
| 2024年4月11日 | 10,872 | -25 | 2,551 |
| 2024年4月10日 | 10,897 | +9 | 2,557 |
| 2024年4月9日 | 10,888 | +42 | 2,555 |
| 2024年4月8日 | 10,846 | +34 | 2,546 |
| 2024年4月5日 | 10,812 | -48 | 2,537 |
| 2024年4月4日 | 10,860 | +56 | 2,549 |
| 2024年4月3日 | 10,804 | -37 | 2,535 |
| 2024年4月2日 | 10,841 | -33 | 2,543 |
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