ポートフォリオ
DC日本債券インデックスオープンPの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 11,885 | -29 | 81,690 |
| 2024年5月10日 | 11,914 | -8 | 81,923 |
| 2024年5月9日 | 11,922 | -26 | 81,994 |
| 2024年5月8日 | 11,948 | 0 | 82,213 |
| 2024年5月7日 | 11,948 | +22 | 82,345 |
| 2024年5月2日 | 11,926 | -8 | 82,296 |
| 2024年5月1日 | 11,934 | -19 | 82,467 |
| 2024年4月30日 | 11,953 | +38 | 82,566 |
| 2024年4月26日 | 11,915 | -21 | 82,023 |
| 2024年4月25日 | 11,936 | -5 | 82,153 |
| 2024年4月24日 | 11,941 | +1 | 82,212 |
| 2024年4月23日 | 11,940 | -12 | 82,225 |
| 2024年4月22日 | 11,952 | -42 | 82,400 |
| 2024年4月19日 | 11,994 | +29 | 82,720 |
| 2024年4月18日 | 11,965 | +26 | 82,556 |
| 2024年4月17日 | 11,939 | -19 | 82,385 |
| 2024年4月16日 | 11,958 | -8 | 82,557 |
| 2024年4月15日 | 11,966 | +3 | 82,672 |
| 2024年4月12日 | 11,963 | -5 | 82,693 |
| 2024年4月11日 | 11,968 | -61 | 82,790 |
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