ポートフォリオ
DC日本債券インデックスオープンSの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 11,701 | -8 | 115,452 |
| 2024年5月9日 | 11,709 | -25 | 115,592 |
| 2024年5月8日 | 11,734 | -1 | 115,899 |
| 2024年5月7日 | 11,735 | +22 | 116,012 |
| 2024年5月2日 | 11,713 | -8 | 115,909 |
| 2024年5月1日 | 11,721 | -18 | 116,067 |
| 2024年4月30日 | 11,739 | +37 | 116,118 |
| 2024年4月26日 | 11,702 | -21 | 115,292 |
| 2024年4月25日 | 11,723 | -4 | 115,517 |
| 2024年4月24日 | 11,727 | +1 | 115,565 |
| 2024年4月23日 | 11,726 | -12 | 115,535 |
| 2024年4月22日 | 11,738 | -42 | 115,717 |
| 2024年4月19日 | 11,780 | +29 | 116,160 |
| 2024年4月18日 | 11,751 | +25 | 115,924 |
| 2024年4月17日 | 11,726 | -18 | 115,724 |
| 2024年4月16日 | 11,744 | -8 | 115,951 |
| 2024年4月15日 | 11,752 | +3 | 116,119 |
| 2024年4月12日 | 11,749 | -5 | 116,084 |
| 2024年4月11日 | 11,754 | -60 | 116,205 |
| 2024年4月10日 | 11,814 | -19 | 116,833 |
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