ポートフォリオ
キャッシュフロー経営評価オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 22,138 | +394 | 3,018 |
| 2024年4月26日 | 21,744 | +224 | 2,964 |
| 2024年4月25日 | 21,520 | -278 | 2,933 |
| 2024年4月24日 | 21,798 | +269 | 2,970 |
| 2024年4月23日 | 21,529 | +24 | 2,933 |
| 2024年4月22日 | 21,505 | +346 | 2,927 |
| 2024年4月19日 | 21,159 | -359 | 2,879 |
| 2024年4月18日 | 21,518 | +177 | 2,927 |
| 2024年4月17日 | 21,341 | -268 | 2,900 |
| 2024年4月16日 | 21,609 | -460 | 2,936 |
| 2024年4月15日 | 22,069 | -26 | 3,021 |
| 2024年4月12日 | 22,095 | +146 | 3,024 |
| 2024年4月11日 | 21,949 | +84 | 3,001 |
| 2024年4月10日 | 21,865 | -34 | 2,989 |
| 2024年4月9日 | 21,899 | +182 | 2,994 |
| 2024年4月8日 | 21,717 | +191 | 2,971 |
| 2024年4月5日 | 21,526 | -153 | 2,942 |
| 2024年4月4日 | 21,679 | +201 | 2,963 |
| 2024年4月3日 | 21,478 | -31 | 2,935 |
| 2024年4月2日 | 21,509 | -76 | 2,938 |
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