ポートフォリオ
デュアル･バリュー･アロケーションD(毎、H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,221 | -129 | 1,837 |
| 2024年5月1日 | 11,350 | +21 | 1,858 |
| 2024年4月30日 | 11,329 | +163 | 1,854 |
| 2024年4月26日 | 11,166 | +8 | 1,828 |
| 2024年4月25日 | 11,158 | +70 | 1,826 |
| 2024年4月24日 | 11,088 | +58 | 1,815 |
| 2024年4月23日 | 11,030 | +47 | 1,806 |
| 2024年4月22日 | 10,983 | +24 | 1,798 |
| 2024年4月19日 | 10,959 | +48 | 1,800 |
| 2024年4月18日 | 10,911 | -7 | 1,791 |
| 2024年4月17日 | 10,918 | -51 | 1,793 |
| 2024年4月16日 | 10,969 | +8 | 1,801 |
| 2024年4月15日 | 10,961 | -35 | 1,800 |
| 2024年4月12日 | 10,996 | -10 | 1,806 |
| 2024年4月11日 | 11,006 | -15 | 1,807 |
| 2024年4月10日 | 11,021 | +35 | 1,810 |
| 2024年4月9日 | 10,986 | +30 | 1,810 |
| 2024年4月8日 | 10,956 | +47 | 1,805 |
| 2024年4月5日 | 10,909 | -85 | 1,796 |
| 2024年4月4日 | 10,994 | +26 | 1,810 |
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