ポートフォリオ
アムンディ･パトリモア･ジャパン(年1回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,909 | -17 | 337 |
| 2024年5月1日 | 9,926 | 0 | 337 |
| 2024年4月30日 | 9,926 | +52 | 337 |
| 2024年4月26日 | 9,874 | -46 | 335 |
| 2024年4月25日 | 9,920 | -14 | 337 |
| 2024年4月24日 | 9,934 | +30 | 338 |
| 2024年4月23日 | 9,904 | +24 | 336 |
| 2024年4月22日 | 9,880 | -1 | 336 |
| 2024年4月19日 | 9,881 | -15 | 336 |
| 2024年4月18日 | 9,896 | +5 | 340 |
| 2024年4月17日 | 9,891 | -64 | 340 |
| 2024年4月16日 | 9,955 | -58 | 342 |
| 2024年4月15日 | 10,013 | 0 | 344 |
| 2024年4月12日 | 10,013 | 0 | 345 |
| 2024年4月11日 | 10,013 | -87 | 345 |
| 2024年4月10日 | 10,100 | +35 | 348 |
| 2024年4月9日 | 10,065 | -1 | 347 |
| 2024年4月8日 | 10,066 | -21 | 347 |
| 2024年4月5日 | 10,087 | +7 | 348 |
| 2024年4月4日 | 10,080 | +2 | 348 |
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