ポートフォリオ
デュアル･バリュー･アロケーションC(毎、H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 6,912 | -6 | 257 |
| 2024年4月25日 | 6,918 | +14 | 257 |
| 2024年4月24日 | 6,904 | +34 | 257 |
| 2024年4月23日 | 6,870 | +27 | 256 |
| 2024年4月22日 | 6,843 | +10 | 255 |
| 2024年4月19日 | 6,833 | +16 | 254 |
| 2024年4月18日 | 6,817 | +9 | 254 |
| 2024年4月17日 | 6,808 | -50 | 253 |
| 2024年4月16日 | 6,858 | -39 | 255 |
| 2024年4月15日 | 6,897 | -43 | 257 |
| 2024年4月12日 | 6,940 | -12 | 258 |
| 2024年4月11日 | 6,952 | -64 | 259 |
| 2024年4月10日 | 7,016 | +28 | 261 |
| 2024年4月9日 | 6,988 | +10 | 303 |
| 2024年4月8日 | 6,978 | -10 | 303 |
| 2024年4月5日 | 6,988 | -35 | 304 |
| 2024年4月4日 | 7,023 | +9 | 305 |
| 2024年4月3日 | 7,014 | -44 | 308 |
| 2024年4月2日 | 7,058 | -1 | 310 |
| 2024年4月1日 | 7,059 | -4 | 310 |
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