ポートフォリオ
ワールド･バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 19,970 | -88 | 4,442 |
| 2024年4月25日 | 20,058 | +167 | 4,461 |
| 2024年4月24日 | 19,891 | +120 | 4,422 |
| 2024年4月23日 | 19,771 | +42 | 4,388 |
| 2024年4月22日 | 19,729 | +6 | 4,379 |
| 2024年4月19日 | 19,723 | +63 | 4,378 |
| 2024年4月18日 | 19,660 | -69 | 4,854 |
| 2024年4月17日 | 19,729 | -73 | 4,859 |
| 2024年4月16日 | 19,802 | -49 | 4,877 |
| 2024年4月15日 | 19,851 | -86 | 4,887 |
| 2024年4月12日 | 19,937 | +14 | 4,890 |
| 2024年4月11日 | 19,923 | 0 | 4,887 |
| 2024年4月10日 | 19,923 | +66 | 4,886 |
| 2024年4月9日 | 19,857 | +42 | 4,870 |
| 2024年4月8日 | 19,815 | +176 | 4,867 |
| 2024年4月5日 | 19,639 | -138 | 4,823 |
| 2024年4月4日 | 19,777 | +87 | 4,861 |
| 2024年4月3日 | 19,690 | -104 | 4,855 |
| 2024年4月2日 | 19,794 | +42 | 4,881 |
| 2024年4月1日 | 19,752 | +2 | 4,870 |
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