ポートフォリオ
アムンディ･パトリモア･ジャパン(隔月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,587 | -16 | 626 |
| 2024年5月1日 | 9,603 | 0 | 627 |
| 2024年4月30日 | 9,603 | +50 | 627 |
| 2024年4月26日 | 9,553 | -44 | 623 |
| 2024年4月25日 | 9,597 | -14 | 629 |
| 2024年4月24日 | 9,611 | +29 | 630 |
| 2024年4月23日 | 9,582 | +23 | 631 |
| 2024年4月22日 | 9,559 | -1 | 634 |
| 2024年4月19日 | 9,560 | -15 | 634 |
| 2024年4月18日 | 9,575 | +5 | 635 |
| 2024年4月17日 | 9,570 | -62 | 635 |
| 2024年4月16日 | 9,632 | -56 | 639 |
| 2024年4月15日 | 9,688 | +1 | 643 |
| 2024年4月12日 | 9,687 | -1 | 643 |
| 2024年4月11日 | 9,688 | -84 | 643 |
| 2024年4月10日 | 9,772 | +34 | 648 |
| 2024年4月9日 | 9,738 | -1 | 647 |
| 2024年4月8日 | 9,739 | -21 | 647 |
| 2024年4月5日 | 9,760 | +8 | 649 |
| 2024年4月4日 | 9,752 | +2 | 648 |
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