ポートフォリオ
アムンディ・りそな米国ハイ･イールド(ペソ)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 4,392 | -33 | 701 |
| 2024年4月25日 | 4,425 | -17 | 706 |
| 2024年4月24日 | 4,442 | +62 | 709 |
| 2024年4月23日 | 4,380 | +6 | 699 |
| 2024年4月22日 | 4,374 | +10 | 698 |
| 2024年4月19日 | 4,364 | -27 | 696 |
| 2024年4月18日 | 4,391 | +10 | 700 |
| 2024年4月17日 | 4,381 | -89 | 699 |
| 2024年4月16日 | 4,470 | -13 | 713 |
| 2024年4月15日 | 4,483 | -40 | 715 |
| 2024年4月12日 | 4,523 | 0 | 723 |
| 2024年4月11日 | 4,523 | -7 | 723 |
| 2024年4月10日 | 4,530 | -11 | 724 |
| 2024年4月9日 | 4,541 | +46 | 726 |
| 2024年4月8日 | 4,495 | +13 | 717 |
| 2024年4月5日 | 4,482 | -22 | 715 |
| 2024年4月4日 | 4,504 | -10 | 718 |
| 2024年4月3日 | 4,514 | +7 | 720 |
| 2024年4月2日 | 4,507 | -9 | 719 |
| 2024年4月1日 | 4,516 | +23 | 721 |
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