| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月12日 | 12,015 | +17 | 64,123 |
| 2022年8月10日 | 11,998 | +27 | 64,039 |
| 2022年8月9日 | 11,971 | -17 | 63,896 |
| 2022年8月8日 | 11,988 | +154 | 64,066 |
| 2022年8月5日 | 11,834 | -98 | 63,216 |
| 2022年8月4日 | 11,932 | +42 | 63,738 |
| 2022年8月3日 | 11,890 | +142 | 63,513 |
| 2022年8月2日 | 11,748 | -192 | 62,758 |
| 2022年8月1日 | 11,940 | -59 | 63,767 |
| 2022年7月29日 | 11,999 | -54 | 64,066 |
| 2022年7月28日 | 12,053 | +96 | 64,348 |
| 2022年7月27日 | 11,957 | -4 | 63,827 |
| 2022年7月26日 | 11,961 | -2 | 63,836 |
| 2022年7月25日 | 11,963 | -57 | 63,830 |
| 2022年7月22日 | 12,020 | -29 | 64,137 |
| 2022年7月21日 | 12,049 | +15 | 64,274 |
| 2022年7月20日 | 12,034 | +209 | 64,176 |
| 2022年7月19日 | 11,825 | +104 | 63,049 |
| 2022年7月15日 | 11,721 | -59 | 62,481 |
| 2022年7月14日 | 11,780 | +47 | 62,780 |
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