| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月24日 | 11,721 | -123 | 62,409 |
| 2022年6月23日 | 11,844 | -77 | 63,061 |
| 2022年6月22日 | 11,921 | +240 | 63,404 |
| 2022年6月21日 | 11,681 | -4 | 62,126 |
| 2022年6月20日 | 11,685 | +87 | 62,123 |
| 2022年6月17日 | 11,598 | -256 | 61,686 |
| 2022年6月16日 | 11,854 | +14 | 63,088 |
| 2022年6月15日 | 11,840 | +8 | 63,000 |
| 2022年6月14日 | 11,832 | -431 | 62,926 |
| 2022年6月13日 | 12,263 | -114 | 65,157 |
| 2022年6月10日 | 12,377 | -225 | 65,722 |
| 2022年6月9日 | 12,602 | +87 | 66,847 |
| 2022年6月8日 | 12,515 | +34 | 66,134 |
| 2022年6月7日 | 12,481 | +129 | 65,958 |
| 2022年6月6日 | 12,352 | +43 | 65,250 |
| 2022年6月3日 | 12,309 | +103 | 65,025 |
| 2022年6月2日 | 12,206 | +54 | 64,479 |
| 2022年6月1日 | 12,152 | +38 | 64,192 |
| 2022年5月31日 | 12,114 | +109 | 63,994 |
| 2022年5月30日 | 12,005 | +140 | 63,278 |
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