ポートフォリオ
アムンディ･米国･ユーロ高利回り債Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 5,065 | +23 | 3,894 |
| 2024年5月7日 | 5,042 | -38 | 3,878 |
| 2024年5月2日 | 5,080 | -17 | 3,907 |
| 2024年5月1日 | 5,097 | +14 | 3,920 |
| 2024年4月30日 | 5,083 | +49 | 3,909 |
| 2024年4月26日 | 5,034 | +1 | 3,872 |
| 2024年4月25日 | 5,033 | +13 | 3,871 |
| 2024年4月24日 | 5,020 | +25 | 3,862 |
| 2024年4月23日 | 4,995 | +11 | 3,842 |
| 2024年4月22日 | 4,984 | +6 | 3,833 |
| 2024年4月19日 | 4,978 | -1 | 3,829 |
| 2024年4月18日 | 4,979 | +11 | 3,831 |
| 2024年4月17日 | 4,968 | -8 | 3,823 |
| 2024年4月16日 | 4,976 | +23 | 3,831 |
| 2024年4月15日 | 4,953 | -21 | 3,817 |
| 2024年4月12日 | 4,974 | -23 | 3,830 |
| 2024年4月11日 | 4,997 | -5 | 3,847 |
| 2024年4月10日 | 5,002 | 0 | 3,852 |
| 2024年4月9日 | 5,002 | +9 | 3,854 |
| 2024年4月8日 | 4,993 | +3 | 3,850 |
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