ポートフォリオ
アムンディ･米国･ユーロ投資適格債Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 5,011 | -40 | 2,526 |
| 2024年5月1日 | 5,051 | +7 | 2,548 |
| 2024年4月30日 | 5,044 | +62 | 2,545 |
| 2024年4月26日 | 4,982 | -2 | 2,513 |
| 2024年4月25日 | 4,984 | +6 | 2,518 |
| 2024年4月24日 | 4,978 | +18 | 2,516 |
| 2024年4月23日 | 4,960 | +9 | 2,507 |
| 2024年4月22日 | 4,951 | +3 | 2,503 |
| 2024年4月19日 | 4,948 | -1 | 2,501 |
| 2024年4月18日 | 4,949 | +13 | 2,502 |
| 2024年4月17日 | 4,936 | -13 | 2,496 |
| 2024年4月16日 | 4,949 | -4 | 2,502 |
| 2024年4月15日 | 4,953 | +12 | 2,505 |
| 2024年4月12日 | 4,941 | -50 | 2,497 |
| 2024年4月11日 | 4,991 | -17 | 2,522 |
| 2024年4月10日 | 5,008 | +9 | 2,530 |
| 2024年4月9日 | 4,999 | +7 | 2,526 |
| 2024年4月8日 | 4,992 | +11 | 2,522 |
| 2024年4月5日 | 4,981 | -14 | 2,517 |
| 2024年4月4日 | 4,995 | +20 | 2,525 |
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