ポートフォリオ
アムンディ・次世代教育関連ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,525 | -57 | 1,135 |
| 2024年4月25日 | 11,582 | +90 | 1,140 |
| 2024年4月24日 | 11,492 | +85 | 1,131 |
| 2024年4月23日 | 11,407 | +105 | 1,123 |
| 2024年4月22日 | 11,302 | -44 | 1,113 |
| 2024年4月19日 | 11,346 | -21 | 1,117 |
| 2024年4月18日 | 11,367 | -74 | 1,119 |
| 2024年4月17日 | 11,441 | -94 | 1,126 |
| 2024年4月16日 | 11,535 | -64 | 1,135 |
| 2024年4月15日 | 11,599 | -115 | 1,142 |
| 2024年4月12日 | 11,714 | +33 | 1,155 |
| 2024年4月11日 | 11,681 | -69 | 1,153 |
| 2024年4月10日 | 11,750 | +21 | 1,160 |
| 2024年4月9日 | 11,729 | +51 | 1,156 |
| 2024年4月8日 | 11,678 | +95 | 1,151 |
| 2024年4月5日 | 11,583 | -109 | 1,145 |
| 2024年4月4日 | 11,692 | +8 | 1,159 |
| 2024年4月3日 | 11,684 | -134 | 1,161 |
| 2024年4月2日 | 11,818 | +12 | 1,174 |
| 2024年4月1日 | 11,806 | +12 | 1,173 |
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