ポートフォリオ
ワールド･バリュー・アロケーションA(H有) (SMA・EW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,924 | -2 | 1,575 |
| 2024年5月1日 | 11,926 | -102 | 1,575 |
| 2024年4月30日 | 12,028 | +78 | 1,588 |
| 2024年4月26日 | 11,950 | -72 | 1,588 |
| 2024年4月25日 | 12,022 | +49 | 1,597 |
| 2024年4月24日 | 11,973 | +70 | 1,591 |
| 2024年4月23日 | 11,903 | +20 | 1,582 |
| 2024年4月22日 | 11,883 | -4 | 1,579 |
| 2024年4月19日 | 11,887 | +14 | 1,579 |
| 2024年4月18日 | 11,873 | -20 | 1,577 |
| 2024年4月17日 | 11,893 | -75 | 1,580 |
| 2024年4月16日 | 11,968 | -107 | 1,590 |
| 2024年4月15日 | 12,075 | -86 | 1,604 |
| 2024年4月12日 | 12,161 | 0 | 1,616 |
| 2024年4月11日 | 12,161 | -96 | 1,617 |
| 2024年4月10日 | 12,257 | +52 | 1,630 |
| 2024年4月9日 | 12,205 | +10 | 1,623 |
| 2024年4月8日 | 12,195 | +38 | 1,621 |
| 2024年4月5日 | 12,157 | -27 | 1,614 |
| 2024年4月4日 | 12,184 | +41 | 1,623 |
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