ポートフォリオ
デュアル･バリュー･アロケーションA(年2、H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,645 | -10 | 83 |
| 2024年4月25日 | 10,655 | +22 | 83 |
| 2024年4月24日 | 10,633 | +52 | 82 |
| 2024年4月23日 | 10,581 | +41 | 82 |
| 2024年4月22日 | 10,540 | +15 | 82 |
| 2024年4月19日 | 10,525 | +26 | 82 |
| 2024年4月18日 | 10,499 | +13 | 81 |
| 2024年4月17日 | 10,486 | -77 | 81 |
| 2024年4月16日 | 10,563 | -59 | 82 |
| 2024年4月15日 | 10,622 | -69 | 82 |
| 2024年4月12日 | 10,691 | -18 | 83 |
| 2024年4月11日 | 10,709 | -99 | 83 |
| 2024年4月10日 | 10,808 | +45 | 84 |
| 2024年4月9日 | 10,763 | +16 | 83 |
| 2024年4月8日 | 10,747 | -16 | 83 |
| 2024年4月5日 | 10,763 | +7 | 83 |
| 2024年4月4日 | 10,756 | +14 | 83 |
| 2024年4月3日 | 10,742 | -66 | 83 |
| 2024年4月2日 | 10,808 | -2 | 84 |
| 2024年4月1日 | 10,810 | -7 | 84 |
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