ポートフォリオ
ワールド･バリュー･アロケーションA(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 14,047 | -86 | 9,169 |
| 2024年4月25日 | 14,133 | +58 | 9,228 |
| 2024年4月24日 | 14,075 | +83 | 9,193 |
| 2024年4月23日 | 13,992 | +23 | 9,140 |
| 2024年4月22日 | 13,969 | -5 | 9,134 |
| 2024年4月19日 | 13,974 | +17 | 9,138 |
| 2024年4月18日 | 13,957 | -24 | 9,136 |
| 2024年4月17日 | 13,981 | -89 | 9,154 |
| 2024年4月16日 | 14,070 | -127 | 9,214 |
| 2024年4月15日 | 14,197 | -102 | 9,315 |
| 2024年4月12日 | 14,299 | 0 | 9,384 |
| 2024年4月11日 | 14,299 | -114 | 9,428 |
| 2024年4月10日 | 14,413 | +61 | 9,517 |
| 2024年4月9日 | 14,352 | +12 | 9,496 |
| 2024年4月8日 | 14,340 | +45 | 9,493 |
| 2024年4月5日 | 14,295 | -33 | 9,473 |
| 2024年4月4日 | 14,328 | +48 | 9,499 |
| 2024年4月3日 | 14,280 | -64 | 9,467 |
| 2024年4月2日 | 14,344 | -2 | 9,510 |
| 2024年4月1日 | 14,346 | -9 | 9,511 |
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