ポートフォリオ
日興ターゲット･ジャパン･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 40,357 | -110 | 19,841 |
| 2024年5月13日 | 40,467 | -192 | 19,913 |
| 2024年5月10日 | 40,659 | +190 | 19,995 |
| 2024年5月9日 | 40,469 | +330 | 20,038 |
| 2024年5月8日 | 40,139 | -266 | 19,896 |
| 2024年5月7日 | 40,405 | +143 | 20,024 |
| 2024年5月2日 | 40,262 | +20 | 19,934 |
| 2024年5月1日 | 40,242 | -270 | 19,867 |
| 2024年4月30日 | 40,512 | +539 | 20,001 |
| 2024年4月26日 | 39,973 | +443 | 19,700 |
| 2024年4月25日 | 39,530 | -474 | 19,536 |
| 2024年4月24日 | 40,004 | +564 | 19,900 |
| 2024年4月23日 | 39,440 | -5 | 19,678 |
| 2024年4月22日 | 39,445 | +610 | 19,667 |
| 2024年4月19日 | 38,835 | -647 | 19,453 |
| 2024年4月18日 | 39,482 | +411 | 19,772 |
| 2024年4月17日 | 39,071 | -504 | 19,559 |
| 2024年4月16日 | 39,575 | -874 | 19,865 |
| 2024年4月15日 | 40,449 | -26 | 20,346 |
| 2024年4月12日 | 40,475 | +185 | 20,382 |
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