ポートフォリオ
アムンディ･中東株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年6月12日 | 13,415.19 | -1.81 | 1,571 |
| 2023年6月9日 | 13,417 | -1 | 1,571 |
| 2023年6月8日 | 13,418 | 0 | 1,571 |
| 2023年6月7日 | 13,418 | 0 | 1,572 |
| 2023年6月6日 | 13,418 | -1 | 1,572 |
| 2023年6月5日 | 13,419 | -1 | 1,572 |
| 2023年6月2日 | 13,420 | 0 | 1,576 |
| 2023年6月1日 | 13,420 | -1 | 1,582 |
| 2023年5月31日 | 13,421 | 0 | 1,586 |
| 2023年5月30日 | 13,421 | 0 | 1,586 |
| 2023年5月29日 | 13,421 | -2 | 1,586 |
| 2023年5月26日 | 13,423 | 0 | 1,586 |
| 2023年5月25日 | 13,423 | 0 | 1,589 |
| 2023年5月24日 | 13,423 | -1 | 1,589 |
| 2023年5月23日 | 13,424 | 0 | 1,590 |
| 2023年5月22日 | 13,424 | -1 | 1,591 |
| 2023年5月19日 | 13,425 | -1 | 1,591 |
| 2023年5月18日 | 13,426 | -1 | 1,591 |
| 2023年5月17日 | 13,427 | -11 | 1,599 |
| 2023年5月16日 | 13,438 | +6 | 1,600 |
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