ポートフォリオ
アムンディ･世界好配当株式(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,663 | -96 | 4,805 |
| 2024年5月1日 | 11,759 | -38 | 4,845 |
| 2024年4月30日 | 11,797 | +169 | 4,862 |
| 2024年4月26日 | 11,628 | -3 | 4,795 |
| 2024年4月25日 | 11,631 | -34 | 4,800 |
| 2024年4月24日 | 11,665 | +108 | 4,814 |
| 2024年4月23日 | 11,557 | +106 | 4,769 |
| 2024年4月22日 | 11,451 | +67 | 4,725 |
| 2024年4月19日 | 11,384 | +21 | 4,698 |
| 2024年4月18日 | 11,363 | +16 | 4,690 |
| 2024年4月17日 | 11,347 | -96 | 4,685 |
| 2024年4月16日 | 11,443 | -13 | 4,725 |
| 2024年4月15日 | 11,456 | -72 | 4,730 |
| 2024年4月12日 | 11,528 | -18 | 4,762 |
| 2024年4月11日 | 11,546 | -33 | 4,773 |
| 2024年4月10日 | 11,579 | -5 | 4,787 |
| 2024年4月9日 | 11,584 | +42 | 4,790 |
| 2024年4月8日 | 11,542 | -2 | 4,777 |
| 2024年4月5日 | 11,544 | -78 | 4,777 |
| 2024年4月4日 | 11,622 | +48 | 4,809 |
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