ポートフォリオ
アムンディ･ターゲット･ジャパン･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 73,098 | -412 | 91,190 |
| 2024年4月30日 | 73,510 | +955 | 91,591 |
| 2024年4月26日 | 72,555 | +821 | 90,236 |
| 2024年4月25日 | 71,734 | -862 | 89,191 |
| 2024年4月24日 | 72,596 | +937 | 90,234 |
| 2024年4月23日 | 71,659 | -17 | 88,960 |
| 2024年4月22日 | 71,676 | +1,125 | 88,833 |
| 2024年4月19日 | 70,551 | -1,192 | 86,176 |
| 2024年4月18日 | 71,743 | +736 | 87,498 |
| 2024年4月17日 | 71,007 | -947 | 86,415 |
| 2024年4月16日 | 71,954 | -1,554 | 87,554 |
| 2024年4月15日 | 73,508 | -60 | 89,515 |
| 2024年4月12日 | 73,568 | +344 | 89,673 |
| 2024年4月11日 | 73,224 | +118 | 89,196 |
| 2024年4月10日 | 73,106 | +177 | 89,049 |
| 2024年4月9日 | 72,929 | +512 | 88,966 |
| 2024年4月8日 | 72,417 | +586 | 88,237 |
| 2024年4月5日 | 71,831 | -325 | 87,398 |
| 2024年4月4日 | 72,156 | +452 | 87,829 |
| 2024年4月3日 | 71,704 | +273 | 87,340 |
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