ポートフォリオ
S･ストリート 日本債券インデックスの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,186 | -6 | 1,184 |
| 2024年5月1日 | 9,192 | -15 | 1,181 |
| 2024年4月30日 | 9,207 | +29 | 1,183 |
| 2024年4月26日 | 9,178 | -17 | 1,340 |
| 2024年4月25日 | 9,195 | -4 | 1,342 |
| 2024年4月24日 | 9,199 | +1 | 1,343 |
| 2024年4月23日 | 9,198 | -11 | 1,343 |
| 2024年4月22日 | 9,209 | -33 | 2,023 |
| 2024年4月19日 | 9,242 | +22 | 2,028 |
| 2024年4月18日 | 9,220 | +20 | 2,026 |
| 2024年4月17日 | 9,200 | -15 | 2,022 |
| 2024年4月16日 | 9,215 | -5 | 2,025 |
| 2024年4月15日 | 9,220 | +3 | 2,026 |
| 2024年4月12日 | 9,217 | -5 | 2,025 |
| 2024年4月11日 | 9,222 | -47 | 2,014 |
| 2024年4月10日 | 9,269 | -15 | 2,025 |
| 2024年4月9日 | 9,284 | +1 | 2,029 |
| 2024年4月8日 | 9,283 | -13 | 2,029 |
| 2024年4月5日 | 9,296 | +4 | 2,032 |
| 2024年4月4日 | 9,292 | -6 | 2,031 |
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