ポートフォリオ
SS DCグローバル債券インデックス･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 19,891 | -159 | 89 |
| 2024年5月1日 | 20,050 | +13 | 90 |
| 2024年4月30日 | 20,037 | +254 | 89 |
| 2024年4月26日 | 19,783 | +2 | 88 |
| 2024年4月25日 | 19,781 | +11 | 88 |
| 2024年4月24日 | 19,770 | +47 | 88 |
| 2024年4月23日 | 19,723 | +27 | 88 |
| 2024年4月22日 | 19,696 | +25 | 88 |
| 2024年4月19日 | 19,671 | -8 | 88 |
| 2024年4月18日 | 19,679 | +40 | 88 |
| 2024年4月17日 | 19,639 | -12 | 88 |
| 2024年4月16日 | 19,651 | +4 | 88 |
| 2024年4月15日 | 19,647 | +73 | 88 |
| 2024年4月12日 | 19,574 | -42 | 88 |
| 2024年4月11日 | 19,616 | -73 | 88 |
| 2024年4月10日 | 19,689 | +59 | 88 |
| 2024年4月9日 | 19,630 | +29 | 88 |
| 2024年4月8日 | 19,601 | +17 | 88 |
| 2024年4月5日 | 19,584 | -36 | 88 |
| 2024年4月4日 | 19,620 | +69 | 88 |
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