| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 22,218 | -225 | 11,599 |
| 2022年6月30日 | 22,443 | -83 | 11,697 |
| 2022年6月29日 | 22,526 | -11 | 11,736 |
| 2022年6月28日 | 22,537 | +212 | 11,736 |
| 2022年6月27日 | 22,325 | +390 | 11,627 |
| 2022年6月24日 | 21,935 | -53 | 11,427 |
| 2022年6月23日 | 21,988 | -146 | 11,440 |
| 2022年6月22日 | 22,134 | +779 | 11,498 |
| 2022年6月21日 | 21,355 | -7 | 11,093 |
| 2022年6月20日 | 21,362 | +149 | 11,082 |
| 2022年6月17日 | 21,213 | -875 | 10,982 |
| 2022年6月16日 | 22,088 | +11 | 11,427 |
| 2022年6月15日 | 22,077 | -61 | 11,381 |
| 2022年6月14日 | 22,138 | -1,061 | 11,410 |
| 2022年6月13日 | 23,199 | -454 | 11,928 |
| 2022年6月10日 | 23,653 | -444 | 12,135 |
| 2022年6月9日 | 24,097 | +16 | 12,309 |
| 2022年6月8日 | 24,081 | +352 | 12,246 |
| 2022年6月7日 | 23,729 | +260 | 12,056 |
| 2022年6月6日 | 23,469 | -5 | 11,991 |
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