| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年4月23日 | 2,883 | +66 | 25,645 |
| 2021年4月22日 | 2,817 | -1 | 25,060 |
| 2021年4月21日 | 2,818 | -16 | 25,102 |
| 2021年4月20日 | 2,834 | +10 | 25,266 |
| 2021年4月19日 | 2,824 | +19 | 25,181 |
| 2021年4月16日 | 2,805 | +17 | 25,029 |
| 2021年4月15日 | 2,788 | +36 | 24,947 |
| 2021年4月14日 | 2,752 | -14 | 24,649 |
| 2021年4月13日 | 2,766 | -45 | 24,753 |
| 2021年4月12日 | 2,811 | -48 | 25,167 |
| 2021年4月9日 | 2,859 | +18 | 25,615 |
| 2021年4月8日 | 2,841 | -16 | 25,471 |
| 2021年4月7日 | 2,857 | +23 | 25,629 |
| 2021年4月6日 | 2,834 | +14 | 25,485 |
| 2021年4月5日 | 2,820 | +1 | 25,357 |
| 2021年4月2日 | 2,819 | -47 | 25,370 |
| 2021年4月1日 | 2,866 | +76 | 25,812 |
| 2021年3月31日 | 2,790 | +30 | 25,118 |
| 2021年3月30日 | 2,760 | -13 | 24,851 |
| 2021年3月29日 | 2,773 | -42 | 24,974 |
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