| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年10月16日 | 4,048 | -45 | 43,114 |
| 2019年10月15日 | 4,093 | -17 | 43,540 |
| 2019年10月11日 | 4,110 | +37 | 43,766 |
| 2019年10月10日 | 4,073 | +4 | 43,335 |
| 2019年10月9日 | 4,069 | +4 | 43,289 |
| 2019年10月8日 | 4,065 | -29 | 43,175 |
| 2019年10月7日 | 4,094 | +25 | 43,477 |
| 2019年10月4日 | 4,069 | +42 | 43,221 |
| 2019年10月3日 | 4,027 | +2 | 42,775 |
| 2019年10月2日 | 4,025 | -16 | 42,734 |
| 2019年10月1日 | 4,041 | +11 | 42,918 |
| 2019年9月30日 | 4,030 | +18 | 42,769 |
| 2019年9月27日 | 4,012 | -15 | 42,482 |
| 2019年9月26日 | 4,027 | +43 | 42,621 |
| 2019年9月25日 | 3,984 | -24 | 42,075 |
| 2019年9月24日 | 4,008 | -2 | 42,263 |
| 2019年9月20日 | 4,010 | -65 | 42,330 |
| 2019年9月19日 | 4,075 | -27 | 42,996 |
| 2019年9月18日 | 4,102 | +13 | 43,284 |
| 2019年9月17日 | 4,089 | -15 | 43,125 |
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