ポートフォリオ
HSBC 世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,902 | -30 | 9,419 |
| 2024年4月25日 | 9,932 | -33 | 9,446 |
| 2024年4月24日 | 9,965 | +94 | 9,466 |
| 2024年4月23日 | 9,871 | +5 | 9,330 |
| 2024年4月22日 | 9,866 | -20 | 9,316 |
| 2024年4月19日 | 9,886 | +32 | 9,325 |
| 2024年4月18日 | 9,854 | -23 | 9,298 |
| 2024年4月17日 | 9,877 | -78 | 9,327 |
| 2024年4月16日 | 9,955 | +20 | 9,408 |
| 2024年4月15日 | 9,935 | -18 | 9,383 |
| 2024年4月12日 | 9,953 | -57 | 9,400 |
| 2024年4月11日 | 10,010 | +16 | 9,452 |
| 2024年4月10日 | 9,994 | -21 | 9,439 |
| 2024年4月9日 | 10,015 | +8 | 9,472 |
| 2024年4月8日 | 10,007 | -8 | 9,461 |
| 2024年4月5日 | 10,015 | +8 | 9,431 |
| 2024年4月4日 | 10,007 | -21 | 9,428 |
| 2024年4月3日 | 10,028 | -34 | 9,451 |
| 2024年4月2日 | 10,062 | +5 | 9,483 |
| 2024年4月1日 | 10,057 | 0 | 9,478 |
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