ポートフォリオ
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3カ月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 13,246 | -27 | 437 |
| 2024年5月7日 | 13,273 | +273 | 446 |
| 2024年5月2日 | 13,000 | -157 | 437 |
| 2024年5月1日 | 13,157 | +27 | 443 |
| 2024年4月30日 | 13,130 | +384 | 442 |
| 2024年4月26日 | 12,746 | +26 | 430 |
| 2024年4月25日 | 12,720 | +305 | 429 |
| 2024年4月24日 | 12,415 | +137 | 418 |
| 2024年4月23日 | 12,278 | +30 | 414 |
| 2024年4月22日 | 12,248 | -176 | 417 |
| 2024年4月19日 | 12,424 | +58 | 423 |
| 2024年4月18日 | 12,366 | +52 | 421 |
| 2024年4月17日 | 12,314 | -167 | 420 |
| 2024年4月16日 | 12,481 | +110 | 425 |
| 2024年4月15日 | 12,371 | -95 | 422 |
| 2024年4月12日 | 12,466 | 0 | 425 |
| 2024年4月11日 | 12,466 | +215 | 425 |
| 2024年4月10日 | 12,251 | +27 | 418 |
| 2024年4月9日 | 12,224 | +67 | 417 |
| 2024年4月8日 | 12,157 | +50 | 415 |
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