ポートフォリオ
HSBC 中国人民元債券オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年11月14日 | 12,075.04 | +0.04 | 41 |
| 2023年11月13日 | 12,075 | -2 | 41 |
| 2023年11月10日 | 12,077 | -3 | 41 |
| 2023年11月9日 | 12,080 | 0 | 41 |
| 2023年11月8日 | 12,080 | 0 | 41 |
| 2023年11月7日 | 12,080 | -6 | 41 |
| 2023年11月6日 | 12,086 | -1 | 41 |
| 2023年11月2日 | 12,087 | -1 | 41 |
| 2023年11月1日 | 12,088 | 0 | 41 |
| 2023年10月31日 | 12,088 | -1 | 41 |
| 2023年10月30日 | 12,089 | -1 | 41 |
| 2023年10月27日 | 12,090 | 0 | 41 |
| 2023年10月26日 | 12,090 | 0 | 41 |
| 2023年10月25日 | 12,090 | -3 | 41 |
| 2023年10月24日 | 12,093 | -2 | 41 |
| 2023年10月23日 | 12,095 | -7 | 41 |
| 2023年10月20日 | 12,102 | -14 | 41 |
| 2023年10月19日 | 12,116 | -15 | 41 |
| 2023年10月18日 | 12,131 | +7 | 41 |
| 2023年10月17日 | 12,124 | -7 | 41 |
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