ポートフォリオ
HSBC インド･インフラ株式オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 22,001 | +192 | 378,473 |
| 2024年7月25日 | 21,809 | -148 | 374,356 |
| 2024年7月24日 | 21,957 | -335 | 375,962 |
| 2024年7月23日 | 22,292 | +22 | 380,786 |
| 2024年7月22日 | 22,270 | -546 | 379,583 |
| 2024年7月19日 | 22,816 | +8 | 385,492 |
| 2024年7月18日 | 22,808 | -359 | 385,361 |
| 2024年7月17日 | 23,167 | -47 | 388,689 |
| 2024年7月16日 | 23,214 | -53 | 385,263 |
| 2024年7月12日 | 23,267 | -327 | 382,463 |
| 2024年7月11日 | 23,594 | +103 | 384,005 |
| 2024年7月10日 | 23,491 | +62 | 378,849 |
| 2024年7月9日 | 23,429 | +201 | 375,052 |
| 2024年7月8日 | 23,228 | +62 | 367,720 |
| 2024年7月5日 | 23,166 | -69 | 363,290 |
| 2024年7月4日 | 23,235 | +184 | 361,037 |
| 2024年7月3日 | 23,051 | +28 | 350,667 |
| 2024年7月2日 | 23,023 | +242 | 350,237 |
| 2024年7月1日 | 22,781 | +78 | 343,276 |
| 2024年6月28日 | 22,703 | +189 | 339,178 |
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