ポートフォリオ
HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年9月15日 | 14,396.93 | -1.07 | 97 |
| 2023年9月14日 | 14,398 | +101 | 97 |
| 2023年9月13日 | 14,297 | +33 | 96 |
| 2023年9月12日 | 14,264 | +154 | 96 |
| 2023年9月11日 | 14,110 | -1 | 95 |
| 2023年9月8日 | 14,111 | -90 | 95 |
| 2023年9月7日 | 14,201 | -6 | 96 |
| 2023年9月6日 | 14,207 | -9 | 96 |
| 2023年9月5日 | 14,216 | +53 | 96 |
| 2023年9月4日 | 14,163 | +79 | 96 |
| 2023年9月1日 | 14,084 | -287 | 97 |
| 2023年8月31日 | 14,371 | -103 | 99 |
| 2023年8月30日 | 14,474 | +47 | 99 |
| 2023年8月29日 | 14,427 | +12 | 99 |
| 2023年8月28日 | 14,415 | +48 | 100 |
| 2023年8月25日 | 14,367 | +74 | 102 |
| 2023年8月24日 | 14,293 | +200 | 101 |
| 2023年8月23日 | 14,093 | +93 | 100 |
| 2023年8月22日 | 14,000 | +35 | 99 |
| 2023年8月21日 | 13,965 | +6 | 99 |
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