ポートフォリオ
HSBC ブラジル株式ファンド(3カ月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 6,374 | -1 | 818 |
| 2024年4月25日 | 6,375 | -33 | 818 |
| 2024年4月24日 | 6,408 | +34 | 823 |
| 2024年4月23日 | 6,374 | +57 | 818 |
| 2024年4月22日 | 6,317 | +93 | 811 |
| 2024年4月19日 | 6,224 | +12 | 799 |
| 2024年4月18日 | 6,212 | +17 | 798 |
| 2024年4月17日 | 6,195 | -150 | 795 |
| 2024年4月16日 | 6,345 | -97 | 815 |
| 2024年4月15日 | 6,442 | -88 | 827 |
| 2024年4月12日 | 6,530 | -58 | 839 |
| 2024年4月11日 | 6,588 | -149 | 848 |
| 2024年4月10日 | 6,737 | +59 | 867 |
| 2024年4月9日 | 6,678 | +132 | 858 |
| 2024年4月8日 | 6,546 | -12 | 841 |
| 2024年4月5日 | 6,558 | -25 | 842 |
| 2024年4月4日 | 6,583 | +33 | 846 |
| 2024年4月3日 | 6,550 | +1 | 842 |
| 2024年4月2日 | 6,549 | -94 | 842 |
| 2024年4月1日 | 6,643 | +3 | 854 |
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