ポートフォリオ
HSBC ロシアオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 849 | 0 | 376 |
| 2024年5月1日 | 849 | 0 | 376 |
| 2024年4月30日 | 849 | 0 | 377 |
| 2024年4月26日 | 849 | 0 | 377 |
| 2024年4月25日 | 849 | 0 | 377 |
| 2024年4月24日 | 849 | 0 | 377 |
| 2024年4月23日 | 849 | 0 | 377 |
| 2024年4月22日 | 849 | 0 | 377 |
| 2024年4月19日 | 849 | 0 | 377 |
| 2024年4月18日 | 849 | 0 | 377 |
| 2024年4月17日 | 849 | 0 | 377 |
| 2024年4月16日 | 849 | 0 | 377 |
| 2024年4月15日 | 849 | 0 | 377 |
| 2024年4月12日 | 849 | 0 | 377 |
| 2024年4月11日 | 849 | 0 | 377 |
| 2024年4月10日 | 849 | 0 | 377 |
| 2024年4月9日 | 849 | 0 | 377 |
| 2024年4月8日 | 849 | -2 | 377 |
| 2024年4月5日 | 851 | 0 | 377 |
| 2024年4月4日 | 851 | 0 | 377 |
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