HSBC ロシアオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年10月3日 | 838 | 0 | 372 |
| 2024年10月2日 | 838 | 0 | 372 |
| 2024年10月1日 | 838 | 0 | 372 |
| 2024年9月30日 | 838 | 0 | 372 |
| 2024年9月27日 | 838 | 0 | 372 |
| 2024年9月26日 | 838 | 0 | 372 |
| 2024年9月25日 | 838 | 0 | 372 |
| 2024年9月24日 | 838 | 0 | 372 |
| 2024年9月20日 | 838 | 0 | 372 |
| 2024年9月19日 | 838 | 0 | 372 |
| 2024年9月18日 | 838 | 0 | 372 |
| 2024年9月17日 | 838 | -1 | 372 |
| 2024年9月13日 | 839 | 0 | 372 |
| 2024年9月12日 | 839 | 0 | 372 |
| 2024年9月11日 | 839 | 0 | 372 |
| 2024年9月10日 | 839 | 0 | 372 |
| 2024年9月9日 | 839 | -1 | 372 |
| 2024年9月6日 | 840 | 0 | 373 |
| 2024年9月5日 | 840 | 0 | 373 |
| 2024年9月4日 | 840 | 0 | 373 |
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