ポートフォリオ
HSBC 新BICsファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 15,311 | +31 | 3,431 |
| 2024年4月25日 | 15,280 | +154 | 3,423 |
| 2024年4月24日 | 15,126 | +98 | 3,389 |
| 2024年4月23日 | 15,028 | +113 | 3,367 |
| 2024年4月22日 | 14,915 | +4 | 3,345 |
| 2024年4月19日 | 14,911 | +35 | 3,345 |
| 2024年4月18日 | 14,876 | +21 | 3,337 |
| 2024年4月17日 | 14,855 | -196 | 3,332 |
| 2024年4月16日 | 15,051 | -56 | 3,378 |
| 2024年4月15日 | 15,107 | -172 | 3,394 |
| 2024年4月12日 | 15,279 | -72 | 3,433 |
| 2024年4月11日 | 15,351 | +102 | 3,456 |
| 2024年4月10日 | 15,249 | +93 | 3,433 |
| 2024年4月9日 | 15,156 | +102 | 3,415 |
| 2024年4月8日 | 15,054 | +25 | 3,392 |
| 2024年4月5日 | 15,029 | +51 | 3,386 |
| 2024年4月4日 | 14,978 | -60 | 3,381 |
| 2024年4月3日 | 15,038 | -9 | 3,395 |
| 2024年4月2日 | 15,047 | +32 | 3,397 |
| 2024年4月1日 | 15,015 | 0 | 3,390 |
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