ポートフォリオ
HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,265 | 0 | 3,655 |
| 2024年4月25日 | 9,265 | +210 | 3,656 |
| 2024年4月24日 | 9,055 | +103 | 3,581 |
| 2024年4月23日 | 8,952 | +96 | 3,540 |
| 2024年4月22日 | 8,856 | -65 | 3,527 |
| 2024年4月19日 | 8,921 | +42 | 3,553 |
| 2024年4月18日 | 8,879 | +33 | 3,537 |
| 2024年4月17日 | 8,846 | -119 | 3,527 |
| 2024年4月16日 | 8,965 | +68 | 3,577 |
| 2024年4月15日 | 8,897 | -81 | 3,528 |
| 2024年4月12日 | 8,978 | +17 | 3,560 |
| 2024年4月11日 | 8,961 | +172 | 3,556 |
| 2024年4月10日 | 8,789 | +4 | 3,494 |
| 2024年4月9日 | 8,785 | +11 | 3,488 |
| 2024年4月8日 | 8,774 | +32 | 3,484 |
| 2024年4月5日 | 8,742 | -52 | 3,471 |
| 2024年4月4日 | 8,794 | -41 | 3,490 |
| 2024年4月3日 | 8,835 | +88 | 3,508 |
| 2024年4月2日 | 8,747 | +59 | 3,473 |
| 2024年4月1日 | 8,688 | +22 | 3,450 |
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