ポートフォリオ
UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 8,879 | 0 | 68 |
| 2024年5月1日 | 8,879 | +174 | 68 |
| 2024年4月30日 | 8,705 | +33 | 67 |
| 2024年4月26日 | 8,672 | +8 | 67 |
| 2024年4月25日 | 8,664 | +41 | 66 |
| 2024年4月24日 | 8,623 | +25 | 56 |
| 2024年4月23日 | 8,598 | +76 | 56 |
| 2024年4月22日 | 8,522 | -60 | 56 |
| 2024年4月19日 | 8,582 | +67 | 56 |
| 2024年4月18日 | 8,515 | -76 | 56 |
| 2024年4月17日 | 8,591 | -65 | 56 |
| 2024年4月16日 | 8,656 | +81 | 57 |
| 2024年4月15日 | 8,575 | -1 | 56 |
| 2024年4月12日 | 8,576 | -24 | 56 |
| 2024年4月11日 | 8,600 | -1 | 56 |
| 2024年4月10日 | 8,601 | -32 | 56 |
| 2024年4月9日 | 8,633 | +8 | 57 |
| 2024年4月8日 | 8,625 | +31 | 56 |
| 2024年4月5日 | 8,594 | +89 | 56 |
| 2024年4月4日 | 8,505 | +8 | 56 |
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