ポートフォリオ
UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 18,545 | 0 | 8 |
| 2024年5月1日 | 18,545 | +549 | 8 |
| 2024年4月30日 | 17,996 | +183 | 8 |
| 2024年4月26日 | 17,813 | -126 | 7 |
| 2024年4月25日 | 17,939 | +120 | 8 |
| 2024年4月24日 | 17,819 | -64 | 7 |
| 2024年4月23日 | 17,883 | +200 | 7 |
| 2024年4月22日 | 17,683 | -269 | 7 |
| 2024年4月19日 | 17,952 | +72 | 8 |
| 2024年4月18日 | 17,880 | -17 | 7 |
| 2024年4月17日 | 17,897 | -286 | 7 |
| 2024年4月16日 | 18,183 | +72 | 8 |
| 2024年4月15日 | 18,111 | -18 | 8 |
| 2024年4月12日 | 18,129 | -342 | 8 |
| 2024年4月11日 | 18,471 | +246 | 8 |
| 2024年4月10日 | 18,225 | +63 | 8 |
| 2024年4月9日 | 18,162 | +45 | 8 |
| 2024年4月8日 | 18,117 | -86 | 8 |
| 2024年4月5日 | 18,203 | +159 | 8 |
| 2024年4月4日 | 18,044 | +67 | 8 |
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