ポートフォリオ
UBS 世界公共インフラ債券ペソ(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 19,155 | 0 | 49 |
| 2024年5月1日 | 19,155 | +426 | 48 |
| 2024年4月30日 | 18,729 | -127 | 47 |
| 2024年4月26日 | 18,856 | -157 | 48 |
| 2024年4月25日 | 19,013 | +239 | 48 |
| 2024年4月24日 | 18,774 | -75 | 47 |
| 2024年4月23日 | 18,849 | +410 | 48 |
| 2024年4月22日 | 18,439 | -455 | 47 |
| 2024年4月19日 | 18,894 | +101 | 48 |
| 2024年4月18日 | 18,793 | -293 | 47 |
| 2024年4月17日 | 19,086 | -312 | 48 |
| 2024年4月16日 | 19,398 | -12 | 49 |
| 2024年4月15日 | 19,410 | +4 | 49 |
| 2024年4月12日 | 19,406 | -141 | 49 |
| 2024年4月11日 | 19,547 | +5 | 49 |
| 2024年4月10日 | 19,542 | +174 | 49 |
| 2024年4月9日 | 19,368 | +128 | 49 |
| 2024年4月8日 | 19,240 | -49 | 49 |
| 2024年4月5日 | 19,289 | +73 | 49 |
| 2024年4月4日 | 19,216 | -14 | 49 |
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