ポートフォリオ
UBS 世界公共インフラ債券レアル(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 20,434 | -1 | 746 |
| 2024年5月1日 | 20,435 | +411 | 747 |
| 2024年4月30日 | 20,024 | -40 | 732 |
| 2024年4月26日 | 20,064 | -61 | 734 |
| 2024年4月25日 | 20,125 | +181 | 736 |
| 2024年4月24日 | 19,944 | +173 | 729 |
| 2024年4月23日 | 19,771 | +210 | 723 |
| 2024年4月22日 | 19,561 | -91 | 715 |
| 2024年4月19日 | 19,652 | +261 | 718 |
| 2024年4月18日 | 19,391 | -426 | 709 |
| 2024年4月17日 | 19,817 | -379 | 724 |
| 2024年4月16日 | 20,196 | +70 | 739 |
| 2024年4月15日 | 20,126 | -100 | 736 |
| 2024年4月12日 | 20,226 | -314 | 740 |
| 2024年4月11日 | 20,540 | +154 | 751 |
| 2024年4月10日 | 20,386 | +158 | 746 |
| 2024年4月9日 | 20,228 | -38 | 740 |
| 2024年4月8日 | 20,266 | -72 | 741 |
| 2024年4月5日 | 20,338 | +149 | 744 |
| 2024年4月4日 | 20,189 | -126 | 738 |
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