ポートフォリオ
UBS 世界公共インフラ債券ペソ(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,147 | 0 | 99 |
| 2024年5月1日 | 10,147 | +227 | 99 |
| 2024年4月30日 | 9,920 | -68 | 97 |
| 2024年4月26日 | 9,988 | -83 | 97 |
| 2024年4月25日 | 10,071 | +102 | 98 |
| 2024年4月24日 | 9,969 | -39 | 97 |
| 2024年4月23日 | 10,008 | +218 | 98 |
| 2024年4月22日 | 9,790 | -243 | 95 |
| 2024年4月19日 | 10,033 | +55 | 98 |
| 2024年4月18日 | 9,978 | -157 | 97 |
| 2024年4月17日 | 10,135 | -165 | 99 |
| 2024年4月16日 | 10,300 | -4 | 100 |
| 2024年4月15日 | 10,304 | +2 | 109 |
| 2024年4月12日 | 10,302 | -74 | 109 |
| 2024年4月11日 | 10,376 | +2 | 110 |
| 2024年4月10日 | 10,374 | +92 | 110 |
| 2024年4月9日 | 10,282 | +68 | 109 |
| 2024年4月8日 | 10,214 | -26 | 108 |
| 2024年4月5日 | 10,240 | +39 | 108 |
| 2024年4月4日 | 10,201 | -7 | 108 |
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