ポートフォリオ
UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,146 | 0 | 3 |
| 2024年5月1日 | 11,146 | +112 | 3 |
| 2024年4月30日 | 11,034 | +21 | 3 |
| 2024年4月26日 | 11,013 | -3 | 3 |
| 2024年4月25日 | 11,016 | +70 | 3 |
| 2024年4月24日 | 10,946 | -2 | 3 |
| 2024年4月23日 | 10,948 | +66 | 3 |
| 2024年4月22日 | 10,882 | -68 | 3 |
| 2024年4月19日 | 10,950 | +76 | 3 |
| 2024年4月18日 | 10,874 | -3 | 3 |
| 2024年4月17日 | 10,877 | -100 | 3 |
| 2024年4月16日 | 10,977 | +19 | 3 |
| 2024年4月15日 | 10,958 | -29 | 3 |
| 2024年4月12日 | 10,987 | -149 | 3 |
| 2024年4月11日 | 11,136 | +37 | 3 |
| 2024年4月10日 | 11,099 | +17 | 3 |
| 2024年4月9日 | 11,082 | -3 | 3 |
| 2024年4月8日 | 11,085 | -15 | 3 |
| 2024年4月5日 | 11,100 | +88 | 3 |
| 2024年4月4日 | 11,012 | 0 | 3 |
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