ポートフォリオ
UBS グローバルCB(年4回決算型･H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,730 | 0 | 103 |
| 2024年5月1日 | 10,730 | +3 | 103 |
| 2024年4月30日 | 10,727 | +99 | 103 |
| 2024年4月26日 | 10,628 | +23 | 102 |
| 2024年4月25日 | 10,605 | +3 | 102 |
| 2024年4月24日 | 10,602 | +52 | 102 |
| 2024年4月23日 | 10,550 | +3 | 101 |
| 2024年4月22日 | 10,547 | -17 | 101 |
| 2024年4月19日 | 10,564 | +12 | 102 |
| 2024年4月18日 | 10,552 | +10 | 101 |
| 2024年4月17日 | 10,542 | -1 | 101 |
| 2024年4月16日 | 10,543 | +61 | 101 |
| 2024年4月15日 | 10,482 | -65 | 101 |
| 2024年4月12日 | 10,547 | -6 | 101 |
| 2024年4月11日 | 10,553 | +8 | 101 |
| 2024年4月10日 | 10,545 | +6 | 101 |
| 2024年4月9日 | 10,539 | +40 | 101 |
| 2024年4月8日 | 10,499 | -35 | 101 |
| 2024年4月5日 | 10,534 | +21 | 101 |
| 2024年4月4日 | 10,513 | +39 | 101 |
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