ポートフォリオ
UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 8,887 | 0 | 47 |
| 2024年5月1日 | 8,887 | +89 | 47 |
| 2024年4月30日 | 8,798 | +18 | 47 |
| 2024年4月26日 | 8,780 | -3 | 47 |
| 2024年4月25日 | 8,783 | +54 | 47 |
| 2024年4月24日 | 8,729 | -1 | 46 |
| 2024年4月23日 | 8,730 | +53 | 46 |
| 2024年4月22日 | 8,677 | -55 | 46 |
| 2024年4月19日 | 8,732 | +61 | 46 |
| 2024年4月18日 | 8,671 | -2 | 46 |
| 2024年4月17日 | 8,673 | -80 | 46 |
| 2024年4月16日 | 8,753 | +15 | 47 |
| 2024年4月15日 | 8,738 | -23 | 46 |
| 2024年4月12日 | 8,761 | -120 | 46 |
| 2024年4月11日 | 8,881 | +29 | 47 |
| 2024年4月10日 | 8,852 | +14 | 47 |
| 2024年4月9日 | 8,838 | -2 | 47 |
| 2024年4月8日 | 8,840 | -12 | 47 |
| 2024年4月5日 | 8,852 | +71 | 47 |
| 2024年4月4日 | 8,781 | -1 | 46 |
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