ポートフォリオ
UBS グローバルCB(年1回決算型･H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,562 | -1 | 659 |
| 2024年5月1日 | 11,563 | -27 | 659 |
| 2024年4月30日 | 11,590 | +87 | 661 |
| 2024年4月26日 | 11,503 | -24 | 656 |
| 2024年4月25日 | 11,527 | -4 | 680 |
| 2024年4月24日 | 11,531 | +52 | 680 |
| 2024年4月23日 | 11,479 | +18 | 677 |
| 2024年4月22日 | 11,461 | -38 | 676 |
| 2024年4月19日 | 11,499 | +9 | 678 |
| 2024年4月18日 | 11,490 | +6 | 678 |
| 2024年4月17日 | 11,484 | -20 | 677 |
| 2024年4月16日 | 11,504 | +8 | 678 |
| 2024年4月15日 | 11,496 | -46 | 678 |
| 2024年4月12日 | 11,542 | -25 | 682 |
| 2024年4月11日 | 11,567 | +2 | 683 |
| 2024年4月10日 | 11,565 | +17 | 683 |
| 2024年4月9日 | 11,548 | +30 | 682 |
| 2024年4月8日 | 11,518 | -25 | 680 |
| 2024年4月5日 | 11,543 | +14 | 682 |
| 2024年4月4日 | 11,529 | +17 | 693 |
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