ポートフォリオ
UBS サステナブル向上・コアバリュー株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,361 | -1 | 28 |
| 2024年5月1日 | 13,362 | +40 | 28 |
| 2024年4月30日 | 13,322 | +213 | 28 |
| 2024年4月26日 | 13,109 | +17 | 28 |
| 2024年4月25日 | 13,092 | +172 | 28 |
| 2024年4月24日 | 12,920 | +133 | 27 |
| 2024年4月23日 | 12,787 | -61 | 27 |
| 2024年4月22日 | 12,848 | -10 | 28 |
| 2024年4月19日 | 12,858 | -71 | 28 |
| 2024年4月18日 | 12,929 | -38 | 28 |
| 2024年4月17日 | 12,967 | +11 | 29 |
| 2024年4月16日 | 12,956 | -221 | 28 |
| 2024年4月15日 | 13,177 | +70 | 29 |
| 2024年4月12日 | 13,107 | -38 | 29 |
| 2024年4月11日 | 13,145 | +26 | 29 |
| 2024年4月10日 | 13,119 | +61 | 29 |
| 2024年4月9日 | 13,058 | +64 | 29 |
| 2024年4月8日 | 12,994 | -96 | 29 |
| 2024年4月5日 | 13,090 | +33 | 29 |
| 2024年4月4日 | 13,057 | -88 | 29 |
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