UBS 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
2023/12/27から
2024/12/27を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年12月26日 | 11,899 | +3 | 9,246 |
| 2024年12月25日 | 11,896 | +118 | 9,258 |
| 2024年12月24日 | 11,778 | +121 | 9,144 |
| 2024年12月23日 | 11,657 | -144 | 9,080 |
| 2024年12月20日 | 11,801 | +126 | 9,196 |
| 2024年12月19日 | 11,675 | +192 | 9,125 |
| 2024年12月18日 | 11,483 | -130 | 8,991 |
| 2024年12月17日 | 11,613 | -116 | 9,195 |
| 2024年12月16日 | 11,729 | -174 | 9,314 |
| 2024年12月13日 | 11,903 | +154 | 9,506 |
| 2024年12月12日 | 11,749 | -69 | 9,403 |
| 2024年12月11日 | 11,818 | +157 | 9,473 |
| 2024年12月10日 | 11,661 | +406 | 9,363 |
| 2024年12月9日 | 11,255 | +74 | 9,038 |
| 2024年12月6日 | 11,181 | -73 | 8,987 |
| 2024年12月5日 | 11,254 | +51 | 9,058 |
| 2024年12月4日 | 11,203 | +67 | 9,018 |
| 2024年12月3日 | 11,136 | +32 | 9,048 |
| 2024年12月2日 | 11,104 | -13 | 9,030 |
| 2024年11月29日 | 11,117 | -139 | 9,047 |
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