UBS 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
2023/12/13から
2024/12/13を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年12月12日 | 11,749 | -69 | 9,403 |
| 2024年12月11日 | 11,818 | +157 | 9,473 |
| 2024年12月10日 | 11,661 | +406 | 9,363 |
| 2024年12月9日 | 11,255 | +74 | 9,038 |
| 2024年12月6日 | 11,181 | -73 | 8,987 |
| 2024年12月5日 | 11,254 | +51 | 9,058 |
| 2024年12月4日 | 11,203 | +67 | 9,018 |
| 2024年12月3日 | 11,136 | +32 | 9,048 |
| 2024年12月2日 | 11,104 | -13 | 9,030 |
| 2024年11月29日 | 11,117 | -139 | 9,047 |
| 2024年11月28日 | 11,256 | +119 | 9,165 |
| 2024年11月27日 | 11,137 | -89 | 9,081 |
| 2024年11月26日 | 11,226 | -131 | 9,159 |
| 2024年11月25日 | 11,357 | -285 | 9,277 |
| 2024年11月22日 | 11,642 | -105 | 9,534 |
| 2024年11月21日 | 11,747 | +104 | 9,627 |
| 2024年11月20日 | 11,643 | +54 | 9,562 |
| 2024年11月19日 | 11,589 | +44 | 9,544 |
| 2024年11月18日 | 11,545 | -194 | 9,518 |
| 2024年11月15日 | 11,739 | -133 | 9,701 |
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