ポートフォリオ
UBS 世界CBファンド米ドルヘッジコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 45,174 | +419 | 5,891 |
| 2024年4月30日 | 44,755 | +366 | 5,836 |
| 2024年4月26日 | 44,389 | +155 | 5,788 |
| 2024年4月25日 | 44,234 | +369 | 5,768 |
| 2024年4月24日 | 43,865 | +180 | 5,720 |
| 2024年4月23日 | 43,685 | -205 | 5,696 |
| 2024年4月22日 | 43,890 | -13 | 5,723 |
| 2024年4月19日 | 43,903 | +77 | 5,724 |
| 2024年4月18日 | 43,826 | -311 | 5,958 |
| 2024年4月17日 | 44,137 | -90 | 6,000 |
| 2024年4月16日 | 44,227 | +110 | 6,013 |
| 2024年4月15日 | 44,117 | +60 | 5,998 |
| 2024年4月12日 | 44,057 | -75 | 5,986 |
| 2024年4月11日 | 44,132 | +452 | 5,997 |
| 2024年4月10日 | 43,680 | +63 | 5,905 |
| 2024年4月9日 | 43,617 | +5 | 5,897 |
| 2024年4月8日 | 43,612 | +183 | 5,896 |
| 2024年4月5日 | 43,429 | -216 | 5,871 |
| 2024年4月4日 | 43,645 | -58 | 5,900 |
| 2024年4月3日 | 43,703 | -14 | 5,908 |
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