ポートフォリオ
UBS 気候変動関連G成長株(年4回・予想分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,389 | +35 | 555 |
| 2024年4月25日 | 11,354 | +21 | 553 |
| 2024年4月24日 | 11,333 | +155 | 552 |
| 2024年4月23日 | 11,178 | +94 | 545 |
| 2024年4月22日 | 11,084 | -51 | 540 |
| 2024年4月19日 | 11,135 | -1 | 542 |
| 2024年4月18日 | 11,136 | -86 | 542 |
| 2024年4月17日 | 11,222 | -19 | 545 |
| 2024年4月16日 | 11,241 | -46 | 546 |
| 2024年4月15日 | 11,287 | -124 | 554 |
| 2024年4月12日 | 11,411 | +77 | 559 |
| 2024年4月11日 | 11,334 | -80 | 556 |
| 2024年4月10日 | 11,414 | +46 | 560 |
| 2024年4月9日 | 11,368 | +64 | 558 |
| 2024年4月8日 | 11,304 | +76 | 554 |
| 2024年4月5日 | 11,228 | -139 | 550 |
| 2024年4月4日 | 11,367 | +32 | 556 |
| 2024年4月3日 | 11,335 | -116 | 552 |
| 2024年4月2日 | 11,451 | +29 | 558 |
| 2024年4月1日 | 11,422 | -2 | 557 |
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