ポートフォリオ
UBS 合併裁定戦略ファンド(SMA専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,889 | +3 | 101 |
| 2024年4月25日 | 9,886 | -12 | 101 |
| 2024年4月24日 | 9,898 | +2 | 101 |
| 2024年4月23日 | 9,896 | -8 | 101 |
| 2024年4月22日 | 9,904 | -7 | 102 |
| 2024年4月19日 | 9,911 | +2 | 103 |
| 2024年4月18日 | 9,909 | -4 | 103 |
| 2024年4月17日 | 9,913 | -13 | 103 |
| 2024年4月16日 | 9,926 | -32 | 103 |
| 2024年4月15日 | 9,958 | -8 | 103 |
| 2024年4月12日 | 9,966 | +16 | 103 |
| 2024年4月11日 | 9,950 | +11 | 103 |
| 2024年4月10日 | 9,939 | -17 | 103 |
| 2024年4月9日 | 9,956 | -5 | 103 |
| 2024年4月8日 | 9,961 | -20 | 103 |
| 2024年4月5日 | 9,981 | +1 | 104 |
| 2024年4月4日 | 9,980 | +25 | 103 |
| 2024年4月3日 | 9,955 | +1 | 103 |
| 2024年4月2日 | 9,954 | -1 | 103 |
| 2024年4月1日 | 9,955 | 0 | 103 |
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