ポートフォリオ
UBS 中国A株ファンド(年4回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,613 | +77 | 2,605 |
| 2024年4月25日 | 10,536 | +26 | 2,595 |
| 2024年4月24日 | 10,510 | -15 | 2,591 |
| 2024年4月23日 | 10,525 | -13 | 2,605 |
| 2024年4月22日 | 10,538 | -26 | 2,608 |
| 2024年4月19日 | 10,564 | +30 | 2,615 |
| 2024年4月18日 | 10,534 | +149 | 2,612 |
| 2024年4月17日 | 10,385 | +20 | 2,589 |
| 2024年4月16日 | 10,365 | +292 | 2,599 |
| 2024年4月15日 | 10,073 | -97 | 2,549 |
| 2024年4月12日 | 10,170 | +18 | 2,593 |
| 2024年4月11日 | 10,152 | +36 | 2,588 |
| 2024年4月10日 | 10,116 | -20 | 2,585 |
| 2024年4月9日 | 10,136 | -60 | 2,597 |
| 2024年4月8日 | 10,196 | -8 | 2,613 |
| 2024年4月5日 | 10,204 | -9 | 2,615 |
| 2024年4月4日 | 10,213 | +33 | 2,618 |
| 2024年4月3日 | 10,180 | -71 | 2,641 |
| 2024年4月2日 | 10,251 | +157 | 2,660 |
| 2024年4月1日 | 10,094 | +45 | 2,619 |
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